현대로템 주가 전망, 기업분석으로 성공 투자하기 😉
안녕하세요, 여러분! 요즘 현대로템 주가가 심상치 않게 오르고 있어서 많은 분들이 관심 가지시는 것 같아요. 특히 트럼프 관세 때문에 방산, 조선 섹터가 강세인데, 그중에서도 유럽 영향을 많이 받는 방산주들이 🚀 상승세를 타고 있거든요. 지난번 방산주 실적 얘기가 나오면서 수급이 더 쏠리는 것 같은 느낌적인 느낌! 그래서 오늘은 현대로템 주가 전망을 기업분석, 실적 등을 통해 꼼꼼하게 알아보고 성공 투자로 이어갈 수 있도록 도와드릴게요. 투자를 결정하기 전에 현대로템 사업보고서는 꼭 한번 챙겨보시는 거 잊지 마시고요! 😉
1. 현대로템, 어떤 회사인가요? 🤔
현대로템은 1999년에 설립되어 레일솔루션, 디펜스솔루션, 에코플랜트 사업을 하고 있어요. 좀 더 자세히 알아볼까요?
- 레일솔루션: 전동차, 고속철도, 경전철 등 철도 차량을 국내외에 공급하고 있어요.
- 디펜스솔루션: K2 전차를 성공적으로 개발한 회사로, 지상 무기체계 연구개발 및 생산을 담당하고 있답니다.
- 에코플랜트: 철강, 자동차 생산 인프라 등의 공사를 국내외에서 수행하고 있어요.
매출 비중을 보면 디펜스솔루션이 54%로 가장 높고, 레일솔루션 34.2%, 에코플랜트 11.8% 순이에요. 현대로템에 투자하기 전에 홈페이지에서 어떤 사업을 하는지 더 자세히 알아보는 것도 좋겠죠? 😊
2. 기업분석 및 실적 파헤치기 📈
현대로템 투자 정보를 꼼꼼히 살펴볼까요?
- 시가총액: 11조 3,945억원 (코스피 37위)
- 상장주식수: 109,142,293주
- 액면가: 5,000원
- PER: 28.00배
- 추정 PER: 17.10배
- PBR: 5.57배
밸류에이션을 보면 동일 업종보다는 저렴하지만, 지금은 쪼금 부담스러운 구간이에요. 밴드 차트를 봐도 최근 주가가 많이 올라서 머리 꼭대기까지 올라온 상태라 조심해야 할 위치랍니다. 😥
기업 실적은 어떨까요?
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 증가 | 증가 | 증가 |
| 이익 | 증가 | 증가 | 증가 |
| 영업이익률 | 한 자릿수 | 한 자릿수 | 두 자릿수 |
매출이 매년 늘어나고 이익도 계속 증가하는 추세예요. 특히 작년부터는 영업이익률이 두 자릿수로 늘어나면서 성장성을 보여주고 있다는 점이 긍정적! 올해 실적도 크게 증가할 것으로 예상되니 기대해봐도 좋을 것 같아요. 🤩
재무 상태를 보면 부채비율이 163%로 다소 높은 편이지만, 자본유보율은 221%로 유보율이 조금 아쉽게 느껴질 수 있어요. 그래도 실적이 좋아지면서 유보율도 늘어나고 있으니 크게 걱정할 필요는 없을 것 같아요. EPS도 23년 이후 크게 증가하고 있는데, 아쉬운 점은 배당이 아닐까 싶어요. 배당률이 1% 미만이고 배당성향도 한 자릿수면 개선이 필요해 보입니다.
추정 실적은?
올해와 내년 매출도 계속 늘어나면서 확실한 성장세를 보여줄 것으로 예상되고, 이익 역시 꾸준히 증가할 것으로 보여요. 추정 실적대로만 나온다면 현재의 부담스러운 밸류도 낮아질 수 있으니 긍정적으로 볼 수 있겠죠? 😊
3. 차트 분석 및 주가 전망 🔮
현대로템 주가 장기 차트를 보면 최근 급등하면서 신고가를 경신하고 있어요. 방산 관련주에 관심 있는 분들은 아시겠지만, 현대로템은 다른 관련주들에 비해 늦게 오른 편이에요. 아무래도 방산 외 다른 사업도 하기 때문에 주도주들에 비해 힘이 약했죠. 하지만 이제는 트럼프 때문에 각자도생으로 바뀌면서 모든 방산주들이 강세를 보이는 중! 당분간은 방산주 강세가 이어질 것 같으니 포트폴리오에 한 종목 정도는 담아두는 게 좋지 않을까 싶어요.
주봉 차트를 보면 작년 말 조정이 있었지만, 이후 반등하며 다시 강세를 이어가고 있어요. 최근 트럼프 관세 영향으로 단기 조정을 받으며 20주선 밑까지 밀렸지만, 현재는 다시 20주선 위로 올라탔네요. 일단 1차 매도 시점은 지났고, 이번 반등으로 다시 상승세를 이어갈지는 좀 더 지켜봐야 할 것 같아요. 현재 밸류를 생각하면 당분간 횡보할 가능성도 높다고 생각합니다.
일봉 차트를 보면 하락세로 전환되나 싶었지만, 다시 반등하며 20일선 위로 올라탄 걸 확인할 수 있어요. 역시 방산 관련주들이 다른 섹터에 비해 강하다는 걸 알 수 있죠. 당분간 강세가 예상되지만, 이전처럼 상승 각도를 유지하기는 어려울 것 같고, 계단식 상승이나 횡보 가능성이 높다고 봅니다.
투자의견은?
현대로템 투자의견은 18개 투자처 중 17곳은 매수, 1곳은 중립 의견이고, 목표 주가는 123,167원으로 잡았네요. 개인적으로는 당분간 중립 의견을 유지하고 싶어요. 방산 관련주들이 좋다는 건 알지만, 주가가 너무 많이 오른 상태라 밸류가 어느 정도 내려가면 진입하는 게 좋지 않을까 생각합니다.
4. 저의 개인적인 생각은요 🤔
현대로템은 이전에는 방산 관련주 중에서 저렴한 편이라 매력적이었지만, 지금은 아니에요. 이제 신규 진입은 조심해야 할 것 같아요. 밸류가 어느 정도 내려가거나 기술적으로 이격도가 좁혀졌을 때 진입 타이밍을 보는 게 현명하다고 생각합니다. 모두 성공 투자하세요! 😊